长钱长投再添“新兵” 中国太保官宣200亿元私募基金

　　险资“长钱长投”队伍再添“新兵”。新兵中国太保近日宣布，长钱长投正式推出目标规模200亿元的再添中国沉吟章句网“太保致远1号私募证券投资基金”（暂定名）。此前，太保中国人寿、官宣新华保险、亿元中国平安等多家险企已纷纷推出私募投资基金，私募瞄准“长期投资、基金价值投资”。新兵有行业分析人士指出，长钱长投“长钱长投”成果不断落地背后，再添中国既有政策推动，太保沉吟章句网又有利率中枢下行背景下险资为更好实现资产配置的官宣实际需求。

　　据悉，亿元“太保致远1号”基金旨在响应关于扩大保险资金长期投资改革试点号召，私募积极践行长期主义，发挥耐心资本优势，完善长周期权益资产配置体系，聚焦股息价值核心投资策略，助力资本市场持续健康发展。值得注意的是，此次中国太保并非“单兵突进”，同步推出的还有规模达300亿元的“太保战新并购私募基金”（暂定名），首期募资100亿元，该基金将聚焦上海国资国企改革和现代化产业体系建设的重点领域，推动上海战新产业加快发展和重点产业强链补链，打造以“长期资本+并购整合+资源协同”为特色的上海国资创新转型生态。

　　有业内人士指出，此次太保致远1号的落地，是保险资金长期投资改革试点推进的一部分。据了解，该改革试点允许保险公司通过设立私募证券基金形式，主要投向二级市场股票并实施长期持有策略。

　　今年以来，在政策支持推动下，险资布局资本市场明显提速。今年1月，金融监管总局批复开展第二批长期股票投资试点，太保寿险、泰康人寿、阳光人寿及相关保险资管公司获准以契约制基金方式参与试点，开展长期股票投资，规模合计520亿元。5月底，平安资管设立的恒毅持盈私募基金完成工商登记，即将向平安人寿定向发行首期300亿元基金……除大型头部机构外，人保寿险、太平人寿已进入第二批试点名单，有市场消息显示，中汇人寿、农银人寿等中小险企也正蓄势待发。

　　除私募证券投资基金之外，头部险企在股权投资领域同样纵深布局。今年4月，太保寿险签署协议出资8亿元参与设立上海科创三期基金，重点投向新一代信息技术、生物医药等战略新兴产业。其私募平台太保资本已备案多只康养主题基金，包括投资厦门、济南康复医院的太保源申基金等。中国人保设立百亿级现代化产业投资基金，中国人寿推出保险业首只银发经济产业基金，均显示出险资聚焦主业协同与国家战略的投资逻辑。

　　政策层面，改革试点不断推进。国新办此前举行科技金融政策有关情况新闻发布会，金融监管总局政策研究司司长郭武平指出，为解决科技企业长期资本需求，金融监管总局推进四项关键试点。其中保险资金长期投资改革试点，前期两批试点金额分别为500亿元和1120亿元，第三批600亿元近期将批复，累计试点金额达2220亿元，引导保险资金以长期资本形式支持科技发展。郭武平表示，金融监管总局优化了保险公司偿付能力监管标准，将保险资金投资战略性新兴产业未上市股权的风险因子调整为0.4，投资科技板企业股票风险因子从0.45下调到0.4，科技保险适用财产险风险因子计量最低资本要求，按照90%计算偿付能力充足率。此外，金融监管总局于4月发文调整保险资金对未上市企业重大股权投资的行业范围，将保险资金重大股权投资范围扩展至科技、大数据产业，明确引导资金流向战略性新兴产业。

　　市场层面，民生证券分析师张凯烽认为，险资持续推进险资长期投资试点，有望聚焦境内市场和中国香港市场的优质上市公司，“在合理管控风险的前提下实现基金的中长期稳健增值，利率中枢下行背景下权益投资有望贡献投资收益弹性，更好地实现资产负债匹配。”

　　有业内分析人士指出，随着保险资金长期投资体量持续扩容，以及险资配置需求深化，保险系私募基金正迎来发展高峰期。无论是证券类基金对资本市场的托举作用，还是股权基金对战略性新兴产业的赋能价值，险资作为重要的机构投资者，在服务国家战略、培育新质生产力、促进经济转型升级等方面的角色将愈发关键。

（责任编辑：蔡情）

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